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阿理投资备忘录:双龙出海(20170603)

阿理投资备忘录:双龙出海(20170603)

2017-06-06 陈理 实力视界
       上世纪八十年代香港有一部喜剧动作片叫《双龙出海》。“双龙出海”传神地描绘了我们最近的核心投资策略。

       今年冰火两重天的股市格局,虽然被誉为股灾4.0,1600多只股票跌破熔断股灾时低点~2638点的价格,但却是价值投资的天堂:

       因为我们的投资组合构建理念是阴阳组合、稳中求进:阴阳平衡+攻守兼备+守正出奇,冰火两重天的股市格局,正是一阴一阳的典型,使我们左右逢源,游刃有余。

       一方面白马股价值回归、新高不断,驱动我们的基金净值持续增长,变相提供了源源不断的增量子弹。

       另一方面黑马股惨遭抛弃、跌跌不休,提供了层出不穷的投资机会。特别是那些具有复利机器特质的黑马股,在市场情绪化的抛售中,不只跌成狗??,而且跌成“十倍狗(股)”??[调皮]提供了极具诱惑力的投资机会。

        别人恐惧我贪婪。在核心持股保持稳定的前提下,根据机会成本的变化和新的投资机会,我们积极完成了价值挖掘和结构优化。简单地说,利用市场“冰火之恋”带来的精神分裂,我们得以在五月份顺利完成了“双龙出海”两大战役:

        一条龙是A股的价值飙股,一条龙是港股的未来之星,生态型企业,这是阿理“二级市场类PE投资模式”的典型之一。两条龙期待成为5~7年后的十倍股。

       “双龙出海”的投资战略,与广誉远的传承创新、永辉超市的双核驱动,如有雷同,不胜荣幸。

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